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《浙江省林業(yè)局關(guān)于印發(fā)〈浙江省林業(yè)局公款競爭性存放管理實施辦法〉的通知》
浙林規(guī)〔2023〕40號
局有關(guān)處室、單位，有關(guān)行業(yè)協(xié)會：
《浙江省林業(yè)局公款競爭性存放管理實施辦法》已經(jīng)局黨組會議審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
浙江省林業(yè)局
2023年7月29日
浙江省林業(yè)局公款競爭性存放管理實施辦法
第一條為規(guī)范浙江省林業(yè)局公款競爭性存放管理，確保資金效益，防止利益沖突和利益輸送，推進黨風廉政建設(shè)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和《中共浙江省委辦公廳浙江省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法〉的通知》（浙委辦發(fā)〔2015〕8號）、《浙江省財政廳關(guān)于印發(fā)浙江省省級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理辦法的通知》（浙財預(yù)執(zhí)〔2021〕7號）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于省林業(yè)局機關(guān)、局直屬單位、局工會工作委員會、局機關(guān)及直屬單位基層工會委員會等機構(gòu)（以下簡稱“各單位”）公款的競爭性存放管理。
第三條公款競爭性存放是指通過招投標方式選擇確定公款存放銀行的管理活動，適用于各單位取得的上級補助資金、自有資金和代管資金，以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金。
各單位公款競爭性存放招標項目僅限于銀行定期存款。采取競爭性方式選擇開戶銀行開設(shè)賬戶的，按照省級預(yù)算單位銀行賬戶管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
省級預(yù)算單位不得采取購買理財產(chǎn)品的方式存放資金。
第四條各單位公款存放有以下情形之一的，可以不采取招投標方式：
（一）單一賬戶閑置資金量小于500萬元的；
（二）資金閑置時間少于3個月的；
（三）開戶銀行通過競爭性方式確定，自開戶銀行確定之日起5年內(nèi)，利率符合國家政策要求，且定期存放的存款利率不低于浙江省林業(yè)局招標確定的同期限中標利率的；
（四）法律法規(guī)規(guī)章或省級以上政府、財政部門另有規(guī)定的；
（五）經(jīng)省政府批準可以不實行競爭性存放的其他情形。
閑置資金是指各單位在確保正常支付的前提下暫時閑置、可用于定期存放的資金。
不采取招投標方式存放的資金，應(yīng)存放于原開戶銀行，不得跨行轉(zhuǎn)存。
第五條開展公款競爭性存放應(yīng)遵循以下原則：
（一）公開、公平、公正原則。公款競爭性存放應(yīng)公開、公
平、公正進行，防范廉政風險。
（二）安全性、流動性、收益性相統(tǒng)一原則?？茖W測算現(xiàn)金流量，在確保單位資金安全和日常支付流動性需求的前提下，實現(xiàn)資金保值增值。
第六條成立由局機關(guān)紀委、辦公室、規(guī)劃財務(wù)處等部門組成的浙江省林業(yè)局公款競爭性存放管理工作小組（簡稱“局公款存放管理工作小組”），承擔省林業(yè)局公款競爭性存放活動的組織協(xié)調(diào)、實施管理、監(jiān)督檢查等工作，工作組組長由局規(guī)劃財務(wù)處處長擔任。具體工作由局規(guī)劃財務(wù)處牽頭。
第七條公款競爭性存放由省林業(yè)局委托省政府采購中心或具有資質(zhì)的社會中介機構(gòu)統(tǒng)一開展招標，各單位依據(jù)招標結(jié)果辦理資金存放。
第八條各單位應(yīng)建立現(xiàn)金流量預(yù)測機制，科學測算現(xiàn)金流量，制定本單位公款競爭性存放計劃并報送局規(guī)劃財務(wù)處。局公款存放管理工作小組根據(jù)各單位計劃，擬定招投標計劃，編制招標方案。招標方案報經(jīng)局黨組會議審定后組織實施統(tǒng)一招標。
第九條公款競爭性存放通過浙江政采云公款競爭性存放網(wǎng)上招標平臺進行招投標，包括發(fā)布招標文件、投標報名、資格審查、投標開標、專家評審、發(fā)布中標結(jié)果等。
第十條公款競爭性存放工作在“浙江政府采購網(wǎng)”和“浙江林業(yè)網(wǎng)”發(fā)布招標公告。招標公告內(nèi)容包括招標人名稱和地址、招標項目、投標人資格要求、報名時間及方式、招標文件獲取方式、投標時間及地點、開標時間及地點、聯(lián)系方式等事項。
第十一條定期存款期限由各單位根據(jù)資金支付流動性需要自行確定，不超過一年。
第十二條參與各單位公款競爭性存放投標的銀行是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社等銀行業(yè)金融機構(gòu)。銀行參與投標應(yīng)符合以下條件：
（一）在各單位所在同城設(shè)有分支機構(gòu)；
（二）依法開展經(jīng)營活動，近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄及重大違約事件；
（三）納入人民銀行綜合評價的銀行，人民銀行上年度綜合評價應(yīng)達到B級及以上，不納入人民銀行綜合評價范圍的銀行不受此限制。
第十三條公款競爭性存放應(yīng)按規(guī)定建立5人及以上單數(shù)人員組成的評選委員會，評選委員會應(yīng)當由單位內(nèi)部成員和外部專家共同組成。外部專家比例不低于60%，可從省級單位公款競爭性存放評審專家?guī)熘谐槿。瑔挝粌?nèi)部成員由局公款存放管理工作小組選派。評選委員會成員應(yīng)嚴格執(zhí)行利益回避的相關(guān)規(guī)定，成員名單在中標結(jié)果確定前應(yīng)當保密。
第十四條公款競爭性存放采用綜合評分法進行評分，根據(jù)評分結(jié)果擇優(yōu)確定中標銀行。評分指標包括各競標銀行經(jīng)營狀況、服務(wù)水平、利率水平和經(jīng)濟貢獻度等方面指標。人民銀行綜合評價作為銀行準入條件，不納入綜合評分指標。
經(jīng)營狀況方面的指標應(yīng)能反映銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、償付能力、運營能力、內(nèi)部控制水平等。
服務(wù)水平方面的指標應(yīng)能反映銀行提供支付結(jié)算、對賬、分賬核算等服務(wù)的能力和水平。
利率水平主要指定期存款利率等，利率應(yīng)當符合國家利率政策規(guī)定。
經(jīng)濟貢獻度指標應(yīng)能反映銀行對經(jīng)濟發(fā)展、重點事業(yè)等的支持貢獻情況。
具體指標及分值權(quán)重由局公款存放管理工作小組按照公平公正原則科學合理設(shè)置，并在招標方案中明確，其中：經(jīng)營狀況指標的分值權(quán)重不得低于綜合評分的30%，經(jīng)濟貢獻度指標的分值權(quán)重不得低于綜合評分的30%，經(jīng)營狀況及經(jīng)濟貢獻度指標數(shù)據(jù)由省財政廳向相關(guān)部門獲取后統(tǒng)一提供。
第十五條按照綜合評分從高到低確定中標銀行，并合理確定單家銀行存款金額。其中，單次招標金額1000萬元以下的，可選擇1家中標銀行；單次招標金額在1000萬元-1億元（含1億元）之間的，中標銀行原則上不少于2家，且第一名中標銀行分配金額不超過招標金額的60%；單次招標金額1億元以上的，中標銀行數(shù)量原則上不少于4家，且第1名中標銀行分配金額不超過招標金額的50%。
招標文件需明確中標銀行數(shù)量、中標銀行具體資金分配方案、提前支取方案、各單位在公開招投標有效期內(nèi)新增閑置資金的存放方案等事項，禁止各單位在入圍銀行中進行二次選擇。
第十六條開展公款競爭性存放招標工作，應(yīng)確保參與銀行編制投標文件所需要的合理時間，招標文件發(fā)布至投標截止之日不得少于5個工作日。浙江省林業(yè)局或省政府采購中心、中介機構(gòu)可以對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響投標文件編制的，浙江省林業(yè)局或省政府采購中心、中介機構(gòu)應(yīng)當在“浙江政府采購網(wǎng)”或“浙江林業(yè)網(wǎng)”發(fā)布更正公告或以書面形式通知所有已獲取招標文件的潛在投標人，并且應(yīng)當順延投標截止時間，發(fā)布更正公告或書面變更通知之日至投標截止之日不得少于5個工作日。
第十七條招標結(jié)果生效后，浙江省林業(yè)局或省政府采購中心、中介機構(gòu)向中標銀行發(fā)出中標通知書，同時將招標結(jié)果通知所有競標銀行，并在“浙江政府采購網(wǎng)”和“浙江林業(yè)網(wǎng)”上進行公告。自發(fā)出中標通知書10個工作日內(nèi)，浙江省林業(yè)局與中標銀行簽訂協(xié)議，協(xié)議主要內(nèi)容包括中標銀行的中標利率、中標銀行應(yīng)提供的具體服務(wù)事項、違約責任處理、單位和銀行在確保賬戶資金安全中的職責、協(xié)議變更和終止條件等。
第十八條浙江省林業(yè)局與中標銀行簽訂協(xié)議后5個工作日內(nèi)，將具體中標結(jié)果書面通知各單位。各單位根據(jù)浙江省林業(yè)局招標結(jié)果及協(xié)議與中標銀行辦理定期存款相關(guān)手續(xù)。中標銀行應(yīng)及時向各單位提供定期存單。
第十九條招標結(jié)束后，局公款存放管理工作小組及時將招標結(jié)果書面報告局領(lǐng)導(dǎo)；如遇招標結(jié)果有異議等特殊情況，需報局黨組會議研究決定。
招標結(jié)果有效期不超過2年，有效期內(nèi)，定期存款到期后可續(xù)存原中標銀行，到期前由局公款存放管理工作小組根據(jù)銀行資質(zhì)條件的變化等情況報經(jīng)局黨組會議研究決定是否續(xù)存或者重新招標，續(xù)存最長不超過一年。續(xù)存利率不得低于“浙江政府采購網(wǎng)”上公布的同類銀行最近同期限中標利率。
第二十條局公款存放管理工作小組應(yīng)盡量減少存款到期與實施競爭性存放招標的間歇期。確因特殊原因存在間歇期的，各單位經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準可在原存款銀行進行七天通知存款，直至競爭性存放結(jié)果生效后按中標結(jié)果存放。
第二十一條各單位發(fā)現(xiàn)定期存款存放中標銀行出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)及時提前收回定期存款，并及時將情況報告浙江省林業(yè)局，浙江省林業(yè)局將拒絕其在以后2年內(nèi)參與本單位競爭性存放：
（一）出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財務(wù)狀況惡化的；
（二）人民銀行綜合評價等級降低后低于本辦法第十二條規(guī)定標準，監(jiān)管部門認為存在較大運營風險的；
（三）進行不正當投標的；
（四）沒有按照中標協(xié)議約定履行相應(yīng)的責任和義務(wù)的；
（五）不能按規(guī)定將到期存款本息足額繳入單位賬戶的；
（六）其他妨害資金安全的行為。
第二十二條各單位不得將按有關(guān)規(guī)定收取的各類行政性收費、罰沒收入等非稅收入轉(zhuǎn)為定期存款或為其他單位、個人提供信用擔保。
第二十三條浙江省林業(yè)局應(yīng)定期對各單位公款存放進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定進行公款存放的，要及時督促糾正，糾正無效的，將提請有關(guān)部門按規(guī)定進行處理。
第二十四條浙江省林業(yè)局在對各單位實施監(jiān)督檢查時，受查單位應(yīng)如實提供公款存放情況，不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞。
第二十五條浙江省林業(yè)局在對各單位實施監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)下列情形之一的，除責令違規(guī)單位立即糾正違規(guī)行為外，按干部管理權(quán)限追究有關(guān)人員的責任：
（一）不按本辦法規(guī)定進行競爭性存放的；
（二）違反《關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法》規(guī)定的；
（三）其他違反公款存放管理規(guī)定的。
第二十六條浙江省林業(yè)局機關(guān)和事業(yè)單位干部兼任負責人的社會組織的公款競爭性存放管理參照本辦法執(zhí)行。浙江省林業(yè)局下屬企業(yè)的公款存放管理參照省屬國資監(jiān)管企業(yè)公款存放管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條財政部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。本辦法由浙江省林業(yè)局規(guī)劃財務(wù)處負責解釋。
第二十八條本辦法自2023年9月1日起施行，有效期至2031年8月31日?！墩憬×謽I(yè)局本級公款競爭性存放管理實施辦法》（浙林規(guī)〔2019〕85號）同時廢止。
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